Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:99-services-generaux:99-03-02-10-01-01-traitement-comptable-des-frais-bancaires-compte-scellius [2024/03/20 10:27] – cmj
+++ process:99-services-generaux:99-03-02-10-01-01-traitement-comptable-des-frais-bancaires-compte-scellius [2024/12/11 10:40] (Version actuelle) – cmj
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 Tous les matins, le comptable consulte les tickets du projet redmine et les transactions effectuées par les clients sur le compte de la banque postale.
-Il transfère l'intégralité des fonds du compte scellius banque postale au compte scellius qonto pour des raisons de sécurisation et de visibilité.
+Le comptable, une fois les paiements identifiés, procède à :
-A J+1 après avoir vérifié le transfert, le comptable, une fois les paiements identifiés, procède à :
 - la saisie des loyers sur le logiciel de gestion,
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 puis clôture le ticket redmine correspondant en indiquant l'annotation “saisi”.
-Dès lors, le comptable effectue le virement du compte scellius qonto vers le compte mandant ou société concerné.
+Dès lors, le comptable effectue le virement du compte scellius Banque Postale vers le compte mandant ou société DELUBAC concerné.
 Les factures concernant les frais bancaires sont traitées par la comptabilité société pour la banque postale.
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 Les frais individuels de paiement en copropriété et en location, sont imputés automatiquement au client par la banque (déduits du montant payé).
-Les comptes scellius banque postale et scellius qonto sont des comptes administratifs de transfert à très court terme, ils doivent donc être nettoyés tous les jours.
+Le compte scellius banque postale est un compte administratif de transfert à très court terme, il doit donc être nettoyé tous les jours.
 A réception de la facture mensuelle, la comptabilité société rembourse les frais bancaires à la Banque postale.